ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2021 г.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на Вашето внимание предложение за извършване на актуализация и вътрешни компенсирани промени по инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с  Решение № 285/26.02.2021 г. на Общински съвет - Хасково и изменена с Решение № 332/28.05.2021 г. на Общински съвет – Хасково и Решение № 414/27.08.2021 г.

В края на процеса по изпълнението на приетия бюджет за 2021 г. и съобразно инвестиционните намерения, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент в резултат на получени средства по силата на споразумения са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ. Предложените корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са, както следва:

 

1. «Общинска администрация»

А/ Актуализация на бюджета в частта на собствените средства

• Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 13-04 «Данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин» със стойност 413 000 лв. Към настоящия момент са генерирани приходи по подпараграфа в размер на 2 403 000 лв. при утвърден план за годината от 2 000 000 лв. Промяната е възможна поради високите постъпления от приключили сделки с недвижими имоти на съществени стойности. Този тип данъчни приходи не се характеризира с целево предназначение и може да се използва за извършване на разходи от общ характер. В тази връзка се предлага увеличението да бъде използвано за разплащане на разходите на общината за електроенергия, чиито пазарни цени през годината нарастнаха главоломно. Към настоящия момент това се очертава като едно от най-големите предизвикателства за общинските бюджети както за 2021 г., така също и за предстоящата 2022 г. Необходимите средства за погасяване на задълженията на общината за електроенергия за месец Октомври 2021 г. са в размер на 280 015 лв. За сравнение за същият месец през 2020 г. задълженията са на стойност 95 400 лв. В дейност 604 «Улично осветление» утвърденият план за годината е в размер на 900 000 лв., а по отчетни данни от касовия отчет към края на месец Ноември са платени 1 350 000 лв. Тепърва предстои да бъдат получени последните фактури за годината. В тази връзка ресурсът от 413 000 лв. е наложително да бъде насочен за обезпечаване на разходите за електрическа енергия.
• Възможно е да бъде извършена актуализация по бюджета в резултат на получени допълнителни приходи по подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи». Утвърденият план е в размер на 99 600 лв., а събраните приходи възлизат на 136 500 лв. През годината са получени  приходи с извънреден характер в резултат на усвоени гаранции с изтекъл петгодишен давностен срок. Този факт предоставя възможност за извършване на актуализация по приходите в размер на 37 000 лв. Средствата отново ще бъдат използвани за разплащане на очакваните разходи за горива и енергия до края на 2021 г.
• С приключване изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС, бяха реализирани парични остатъци, които са прехвърлени по бюджетна сметка на Община Хасково. При съставянето на бюджета за 2021 година не бе предвидено подобно постъпление. В тази връзка е възможна актуализация на бюджета на общината. По приходите се предлага увеличение на подпараграф  62-01 «Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – получени трансфери (+)». В частта на разходите средствата ще се използват за присъединяване към електропреносната мрежа чрез проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на стандартизиран трафпост на обект «Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства- 3 бр. Подобект: блок 45, Подобект: блок 46 и Подобект: блок 47 с местонахождение УПИ V, кв. 645, ПИ 77195.709.33 по КК на град Хасково». Извършването на услугата е необходимо условие за издаване на удостоверение за ползване. Предложената стойност за актуализация на бюджета в посока увеличение е 80 000 лв.
• При съставянето на бюджета за 2021 г. по подпараграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ бяха планирани постъпления в размер на 215 000 лв. Генерираните средства към 30.11.2021 г. са в размер на близо 370 000 лв., част от тях с извънреден характер. Този факт позволява извършването на актуализация по посочената част от бюджета като се увеличи планът по подпараграф 28-02 със 160 000 лв. Сумата ще бъде използвана за осигуряване на ресурс за разплащане на данъка върху добавената стойност в резултат от дейностите на общината.

 

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

След извършен анализ на етапите на изпълнение на поименните инвестиционни разходи и с цел осигуряване на ресурс за разплащане на текущи нужди е рационално да се извърши преразпределение на част от планираните средства. Предложените промени са съобразени с очакваните разплащания до края на бюджетната година и са, както следва:

•  Да бъде намален обект «Реконструкция и основен ремонт на сграда кв. 878 по плана на гр. Хасково, ул. "Петър Берковски" №5, "Старата къща на чорбаджи Димитрак" (ДГИ), Хасково» със 150 000 лв. Към края на годината се очаква да бъде изплатено единствено дейност проектиране.
• Да бъде коригиран обект «Реконструкция на кръгови кръстовища в град Хасково - 2 бр., Хасково» със сумата от 40 000 лв. Обектът е завършен и се намалява до стойността на сключения договор и реализираните СМР.
• Да бъде намален обект «Изготвяне на инвестиционен проект за Въвеждане на мерки за ЕЕ на Спорта зала " Дружба", съгласно проведено обследване на ЕЕ и обследване за  технически характеристики» с 30 000 лв. Предстои обявяване на обществена поръчка и до края на годината няма да се извърши разплащане.
• Да бъде премахнат обект «Извършване на обследване за установяване на характеристиките и за изготвяне на технически паспорти на мостови съоръжения по Общинската пътна мрежа в Община Хасково», с който се намаляват инвестиционните разходи със 100 000 лв. Предстои обявяване на обществена поръчка и до края на годината няма да се извърши разплащане.
• Да бъде намален обект «Отчуждаване на частна земя - прилагане на улична регулация в град Хасково» с 30 000 лв.
• Да бъде намален обект «Общ устройствен план на град Хасково» със 100 000 лв. До края на годината ще се сключи договор с изпълнител на дейността, като разплащанията ще започнат през 2022 г.

Горепосочените средства в общ размер на 450 000 лв. в резултат на посочените корекции на инвестиционнта програма да бъдат използвани за следните дейности:

• Да бъдат увеличени средствата за обект «Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт и обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в гр. Хасково - ОУ "Ш. Петьофи" с 70 330 лв. Предложената корекция е съобразена с погасителния план на задълженията към изпълнителя.
• Да бъде добавен нов обект «Двойна люлка със смесени седалки за с. Нова Надежда» на стойност 2 322 лв. Входирана е в деловодството на община Хасково докладна записка от кмета на с. Нова Надежда, с която се заявява желание за закупуване на детско съоръжение, което ще се монтира в парка пред кметството. За реализацията на описаното е нужна корекция по разчета за капиталовите разходи във Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».
• Да бъдат предоставени допълнително 40 000 лв. по бюджета на ОП «Екопрогрес» за разплащане на закупените материали и горива за дейността предприятието. Необходимостта от корекция е в резултат на непрестанно нарастващите цени на суровините.
• Да бъдат осигурени необходимите средства за извършване на основен ремонт на отоплителната инсталация в  ДГ № 16 «Славейче», сграда «Куба» в размер на 50 030 лв. Сумата ще бъде предоставена по бюджета на разпоредителя. По-подробна информация е представена в т. 11 от текущата докладна записка.
• След неимоверно високите цени на електрическата енергия и в резултат от влиянието на свободния пазар се изпитва силна нужда от финансови ресурси за рекордните разходи. В тази връзка остатъкът от средства в размер на 287 318 лв. ще се използват за разплащане на разходите за улично осветление.

 

В/ Добавяне на обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

             Във връзка с реализацията през годината на проекти със сключени договори за БФП е необходимо да се актуализира разчета за капиталовите разходи чрез корекция на следните обекти:

• Добавя се  обект «Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в община Хасково» по програма «Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност» към Министерство на енергетиката във Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»  и параграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» на стойност 220 000 лв. Средствата са осигурени от договора за БФП;
• Увеличава се обект «Билборд по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково ", Хасково» с 360 лв., като финансирането е по сключения договор за БФП по ОП «Региони в растеж».

 

2.  ЕГ «Проф. д-р Асен Златаров», гр. Хасково

 А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

     Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за изграждане на СТЕМ ЦЕНТЪР чрез закупуване на лаптопи и екрани за нуждите на училището. За целта се променя разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование» като се увеличават средствата:

• по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и обект «Преносим компютър Chromebook 2в 1 за ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"", Хасково»  с  21 000 лв.
• по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и обект «Екрани 65" за ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Хасково» с 3 100 лв.

 

             3. ОУ «Шандор Петьофи», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

    Предложена е промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи в резултат на нуждата от поставяне на камери за видеонаблюдение в класните стаи. За целта се добавят нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование»:

• Обект «Изграждане на видеонаблюдение в ОУ «Шандор Петьофи»  на стойност 7 330 лв., които се осигуряват от бюджета на учебното заведение.

 

 4. ДГ №17 «Иглика», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на собствените средства     Посредством докладна записка на директора на учебното заведение се изисква актуализация на бюджета в местните дейности. Тя е в резултат на получени приходи от възстановена щета по застрахователна полица на имущество. В тази връзка е нужно увеличаване на средствата по приходния подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» с 571 лв., респективно да се увеличат планираните разходи във Функция 3 и подпараграф 10-15 «Разходи за материали» с 571 лв.

 

     5. ОУ «Христо Смирненски» гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи, финансирани със средства от делегираната от държавата дейност. Промяна е в посока намаление на разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:

• По подпараграф 52-01 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:

• Намалява се обект «Преносими компютри за ОУ "Хр. Смирненски", гр. Хасково» с 13 964 лв., които ще бъдат използвани за разплащане на текущи разходи на училището.

 

6. ДГ № 21„Вихрогонче“, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджет в частта на собствените средства

В резултат на постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага актуализация на бюджета в посока увеличение по приходите, респективно и на разходите във Функция 3 «Образование», както следва:

• По приходите - подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» със сумата от  105 лв.
• По разходите - подпараграф 10-15 «Разходи за материали» в дейност 311 «Детски градини» се увеличава със 105 лв.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на нов служебен компютър. За целта е нужна промяна в разчета като се добави нов обект с наименование „Закупуване на компютър за ДГ №21 Вихрогонче“ по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 „Образование“. Средства са осигурени от бюджета на детското заведение и  са в размер на 1 470 лв.

 

7. СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Хасково

А/ Добавяне на обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи, чието  финансиране е осигурено със средства от ЕС. Необходимостта от промяна е във връзка с закупуването на обзавеждане за нуждите на училището според условията на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. За тази цел се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:

• По подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» се добавя обект «Обзавеждане /мека къща пъзел/ за СУ "Св. Паисий Хилендарски" по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" на стойност 2 300 лв.

Средствата са осигурени от ЕС съгласно договорите за БФП.

 

8. ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Постъпила е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с желанието за закупуване на допълнителна компютърна техника, както и друго оборудване. В тази връзка се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:

• Увеличават се средствата по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» за обект «Преносими компютри за ОУ "Любен Каравелов"» с 3 500 лв.;
• Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Климатици за ОУ "Любен Каравелов"- 3 бр.» в размер на 4 200 лв.;
• Увеличават се средствата по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» за обект «Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Любен Каравелов", Хасково» с 2 520 лв. ;
• Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Музикален звънец за ОУ "Любен Каравелов"» на стойност 5 000 лв.;
• Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Озвучителна уредба за ОУ "Любен Каравелов"- 1 бр.» в размер на 2 500 лв.;

Необходимите средства за промените се осигуряват от делегирания в държавната дейност бюджет на училището.

 

 

9. Художествена галерия, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на галерията се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на нов служебен компютър, тъй като старият е повреден и не подлежи на ремонт. За целта е нужна промяна в разчета като се добави нов обект с наименование „Закупуване на компютър за Художествена галерия, гр. Хасково“ по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“. Осигурените средства са от бюджета на галерията и  са в размер на 750 лв.

 

10. Природо- математическа гимназия, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпили докладни записки от директора на гимназията се предлагат корекции по плана на капиталовите разходи.

 -Необходимостта от промяна е във връзка с получено финансиране за изграждане на STEM център. В тази връзка са нужни следните увеличения по инвестиционните подпараграфи във функция 3 «Образование»:

• Подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» се увеличава с 78 564 лв.;
• Подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» нараства с 2 800 лв.;
• Подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» се увеличава с 11 478 лв.

-  В резултат на получени средства по ПМС № 256 за финансова осигуряване на дейности по НП ИКТ е нужно добавяне на нов обект в разчета по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование» с наименование «Изграждане на безжична Wi-Fi мрежа в ПМГ» на стойност 7 848 лв.

- Налага се добавяне на нов обект във функция 3 „Образование“ и  подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Цифрова копирна машина за ПМГ- 1 бр.» на стойност 3 080 лв.

 

      11. ДГ № 16 «Славейче»

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с изпълнение на основен ремонт на отоплителната инсталация в сграда «Куба». Стойността на планираните СМР възлиза на 50 030 лв. За целта е нужна промяна в разчета като се добави нов обект с наименование „Основен ремонт на отоплителна инсталация в ДГ № 16 „Славейче“, сграда „Куба“ по параграф 51-00 «Основен ремонт на дълготрайни материални активи» и функция 3 „Образование“. Средства са осигурени от бюджета на общинска администрация и ще бъдат предоставени на детското заведение за изпълнение на дейностите.

 

12. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на следните активи:

• Добавя се по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование» обект «Настолни компютри за ПГДС- 34 бр.» на стойност 18 000 лв. Същите ще бъдат използвани за професионална подготовка на учениците;
• Добавя се по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование» обект «Циркуляр форматно разкройващ за ПГДС- 1 бр.» на стойност 23 800 лв. Активът ще се използва за учебната практика по мебелно производство;
• Добавя се по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» във функция 3 «Образование» обект «Микробус за ПГДС- 1 бр.» на стойност 28 000 лв.;
• Добавя се по подпараграф  52-05 «Придобиване на стопански инвентар» във функция 3 «Образование» обект «ТВ екрани за дигитално обучение за ПГДС- 3 бр.» на стойност 4 200 лв. Активът ще се използва за учебната практика по мебелно производство;

Общият размер на средствата /74 000 лв./ се осигуряват от бюджета на професионалната гимназия в делегираната от държавата дейност чрез компенсирани промени.

 

13. Социални услуги в общността, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от главния счетоводител се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности в звено «Механизъм лична помощ». Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на нови настолни компютърни конфигурации, тъй като предходните са остарели и се затруднява работния процес. За целта е нужна промяна в разчета като се добави нов обект с наименование „Закупуване на компютърни конфигурации за СУО, гр. Хасково – 4 бр.“ по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Осигурените средства са от бюджета на социалната услуга и  са в размер на 3 500 лв.

 

14. ОП «Спорт, отдих и туризъм», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на общинското предприятие се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Необходимостта от промяна е във връзка със закупуването на оборудване за стола в ПС «Смокини». Общата стойност на планираните активи възлиза на 7 508 лв. В тази връзка са нужни следните увеличения по инвестиционните разходи  в разчета във функция 7 «„Почивно дело, култура, религиозни дейности“» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:

• Добавя се обект «Електрическа печка за стол в ПС «Смокини»- 1 бр.» на стойност 3 207 лв.;
• Добавя се обект «Фритюрник за стол в ПС «Смокини»- 1 бр.» на стойност 2 753 лв.;
• Добавя се обект «Машина за рязане на зеленчуци за стол в ПС «Смокини»- 1 бр.» на стойност 1 548 лв.

Средствата за реализация на инвестиционните намерения са осигурени от бюджета на общинското предприятие.

 

15. ОП «Общинско лесничейство», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

Постъпила е докладна записка от директора на общинското предприятие, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в местните дейности. Нуждата от промяна е във връзка с нереализираната покупка на транспортно средство. В тази връзка се предлага намаление по разчета за капиталовите разходи в частта на собствените средства във Функция 8 «Икономически дейности и услуги» и подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» със сумата от 30 000 лв. Средствата ще бъдат използвани за разплащане на текушите разходи по договори за добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване.

 

Подробна информация за актуализациите по бюджета и корекциите по плана на инвестиционните разходи за годината на община Хасково  са представенаи в Приложение № 1 и Приложение № 2 към докладната записка.

 

Мотиви за предварително изпълнение на решението:

С оглед на това, че  заседанието на Общински съвет - Хасково  на 17.12.2021 г. е последно за бюджетната година, която приключва след по-малко от 14-дневния срок на опцията за обжалване, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет– Хасково, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:

 

1.Приема корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение № 1.

 

2.Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2021 г. в посока увеличение по приходите и по разходите в местните дейности с 530 676 лв. съгласно Приложение № 2.

 

3.На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

РВ/ТС