ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково
ОТНОСНО: Приемане на годишен счетоводен отчет за 2020 г.
на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно чл.10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет приема годишните счетоводни отчети на дружествата, чиито капитал е собственост на общината.
Представям на вашето внимание анализ на финансовото състояние на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр.Хасково.
„Тролейбусен транспорт” е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% общинско участие. Регистрирано е с решение на Хасковски окръжен съд през 1992 г. Основната дейност на дружеството е превоз на пътници.
През 2012 г. е допълнен предмета на дейност с репатриране на неправилно паркирани автомобили със специализирани превозни средства тип “Паяк“ до определени за целта паркинги.
През 2014 г. в дейността на „Тролейбусен транспорт” ЕООД се включва изграждане, експлоатация, организиране, поддържане и контрол на паркинги, гаражи и места и зони за кратковременно паркиране.
Дружеството се представлява и управлява от Албен Манджуков.
При анализа на финансовото състояние на дружеството се установи следното:
Към 31.12.2020 г. балансовата стойност на дълготрайните активи е 215 хил. лв. Балансовата стойност на материалните запаси е на обща стойност 29 хил.лв., в т.ч.: резервни части – 22 хил.лв.; спомагателни материали – 2 хил.лв.; други краткотрайни активи – 5 хил.лв.
Вземанията на дружеството към 31.12.2020 г. са в размер на 18 хил. лв. с текущ характер.
Наличните парични средства възлизат на 48 хил. лв., в т.ч.: 4 хил. лв. в брой и 44 хил. лв. в банкови сметки.
Задълженията в дружеството са в размер на 110 хил. лв. с текущ характер, в т.ч.: към доставчици - 50 хил. лв.; задължения към персонала за РЗ за м.12.2020 г. - 29 хил. лв., осигурителни задължения – 17 хил. лв. и данъчни задължения - 14 хил. лв. – ДДС и ДДФЛ за м.12.2020 г.
За 2020 г. приходите на дружеството общо са в размер на 826 хил. лв. и са посочени в табл.1.
|
Общо приходи, в т.ч.: |
2019 г. в хил.лв. |
2020 г. в хил.лв. |
Изменение спрямо 2019 г. |
Отн.дял в % |
|
|
830 |
826 |
-4 |
100.00 |
|
Приходи от услуги, в т.ч.: |
583 |
492 |
-91 |
59.56 |
|
тролейбуси |
202 |
83 |
-119 |
|
|
паяци |
20 |
29 |
9 |
|
|
синя зона |
337 |
360 |
23 |
|
|
реклами и наеми |
24 |
20 |
-4 |
|
|
Компенсации |
158 |
222 |
64 |
26.88 |
|
Прих.от финансирания |
89 |
112 |
23 |
13.56 |
|
Реш.на ОбС |
40 |
50 |
10 |
|
|
Мин.фин. |
40 |
58 |
18 |
|
|
Аморт.на паркоавтомати |
9 |
|
-9 |
|
|
Програма 60/40 |
|
4 |
4 |
|
табл.(1)
В табл.2 са посочени извършените през 2020 г. разходи.
|
Общо разходи, в т.ч.: |
За 2019 г. в хил.лв. |
За 2020 г. в хил.лв. |
Изменение спрямо 2019 г. в хил.лв. |
Отн. дял 2019 г. в % |
|
810 |
809 |
-1 |
100,00 |
|
|
Разходи за материали |
112 |
92 |
-20 |
11,37 |
|
Разходи за външни услуги |
72 |
97 |
25 |
11,99 |
|
Разходи за амортизации |
28 |
34 |
6 |
4,20 |
|
Разходи за възнаграждения |
489 |
503 |
14 |
62,18 |
|
Разходи за осигуровки |
104 |
78 |
-26 |
9,64 |
|
Други разходи |
5 |
5 |
0 |
0.62 |
табл. (2)
Анализът на приходите и разходите по дейности, посочен в табл.3, показва ръст на приходите и най-добри резултати в звено „Синя зона“.
|
Наименование на звено |
Отчет |
2019 г. |
2020 г. |
Изменение спрямо 2019 г. |
|
1.Звено "Тролейбуси" |
Приходи |
473 |
433 |
-29 |
|
Разходи |
533 |
486 |
-47 |
|
|
2.Звено "Синя зона" |
Приходи |
337 |
364 |
27 |
|
Разходи |
250 |
295 |
45 |
|
|
3.Звено "Паяци" |
Приходи |
20 |
29 |
9 |
|
Разходи |
27 |
28 |
1 |
(табл.3)
Финансовият резултат за 2020 г. е 17 хил.лв. печалба, с 3 хил.лв.по-малко спрямо 2019 г. След приспадане на данъка по ЗКПО, балансовата печалба е 15 хил.лв.
От пояснителните сведения към годишния счетоводен отчет е видно, че икономическите показатели – коефициентите за рентабилност, ефективност, ликвидност, и финансова автономност на дружеството са положителни. Те характеризират състоянието на дружеството и през следващия период не се предвижда съществено ограничаване на мащабите на дейността му.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 137, ал. 1, т.3 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:
1. Приема годишния счетоводен отчет за 2020 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.
2. Не освобождава от отговорност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.
3. Натрупаната печалба от 15 хил. лв. към 31.12.2020 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
ТС/ФСДБ