Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2021 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Акуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2021 г.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на Вашето внимание предложение за извършване на актуализация и вътрешни компенсирани промени по инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с  Решение № 285/26.02.2021 г. на Общински съвет - Хасково и изменена с Решение № 332/28.05.2021 г. на Общински съвет - Хасково.

При изпълнението на приетия бюджет за 2021 г. и в процеса на работата по реализацията му, съобразно инвестиционните намерения, се появява необходимостта от корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент в резултат на получени средства по силата на споразумения са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ. Предложените корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са, както следва:

 

  1. «Общинска администрация»

А/ Актуализация на бюджета и промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

  • Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 93-36 «Друго финансиране- операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)» със стойност 1 205 740 лв. Промяната е в резултат на постъпващите суми по чл. 60 от ЗУО от партидите на Община Димитровград и Община Минерални бани в РИОСВ - Хасково. Средствата са целеви за реализацията на инвестиционния обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи «Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково». Към настоящия момент планирания ресурс е в размер на 1 974 260 лв., което представлява полагащият се дял на Община Хасково или 62% от прогнозната стойност. Но поради спецификата на отчетността и договорните отношения с изпълнителите на обекта, разплащанията се извършват от водещата община в сдружението, при която остава и собствеността на изградената инфраструктура, независимо от смесеното финансиране. В тази връзка се предлага и актуализацията по разходната част на бюджета да бъде в увеличение на подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти» във Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» за обект «Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково» със сумата от 1 205 740 лв., съответстваща на дяловете на останалите две общини.
  • С приключване изпълнението на проект BG05M9OP001-2.101-0059-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" бе реализиран финансов остатък, който е прехвърлен по бюджетна сметка на Община Хасково. При изготвянето на първоначалния план за 2021 година не бе предвидено постъплението от проекта. В тази връзка е възможна актуализация на бюджета на общината. По приходите се предлага увеличение на подпараграф  62-01 «Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) – получени трансфери (+)». В частта на разходите и във връзка с продължаващите дейности по предоставяне на безплатен топъл обяд по проект се предлага закупуването на лекотоварен автомобил тип Фургон до 3,5 т. За целта е необходимо в разчета за финансиране на капиталовите разходи да се добави по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» във Функция 1 «Общи държавни служби» обект «Лекотоварен автомобил тип Фургон до 3,5 т.». Предложената стойност за актуализация на бюджета и корекция на инвестиционния план е 58 000 лв., осигурена от посочения остатък по приключилия договор за БФП.

 

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други)

Промяната се налага след сключването на договор за финансиране на дейности с ПУДООС, част от който е доставката и монтажа на шестоъгълна беседка с маса в село Долно Големанци. В тази връзка е нужна корекция по разчета за капиталовите разходи във Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 52-19 «Придобиване на други ДМА». За целта се добавя нов обект «Шестоъгълна беседка в комплект с маса, с. Долно Големанци» на стойност 4 560 лв. Финансирането се осигурява от ПУДООС.

 

В/ Добавяне на обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

             Във връзка с реализацията през годината на проекти със сключени договори за БФП е необходимо да се актуализира разчета за капиталовите разходи чрез корекция на следните обекти:

  • Обект «Капиталов трансфер към Тролейбусен транспорт ЕООД за закупуване на електрически автобуси - 5 бр., и изграждане на кабелно трасе» по ОП «Околна среда» във Функция 8 «Икономически дейности и услуги» и подпараграф 55-01 «Капиталови трансфери за нефинансови предприятия» се увеличава с 1 020 940 лв. Средствата са осигурени от договора за БФП;
  • Обект «Билборд по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково ", Хасково» се добавя със стойност 1 440 лв., като финансирането е по сключения договор за БФП по «ОП Региони в растеж».
  •  Обект «Преносими компютърни конфигурации - 5 бр.,по проект "Патронажна грижа +" № BG05M9OP001-6.002-0122-C01 ОП РЧР» се добавя във Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» и подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» на стойност    5 000 лв. Средствата са изцяло осигурени по договора за БФП;
  • Обект «Програмен продукт  "Microsoft Office Home/Business"- 7 броя, по проект "Патронажна грижа +" № BG05M9OP001-6.002-0122-C01 ОП РЧР“ се добавя във Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» и подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» в размер на 3 550 лв. Средствата са изцяло осигурени от проекта.

 

2.  ЕГ «Проф. д-р Асен Златаров», гр. Хасково

 А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

     Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за изграждане Wi-fi мрежата и разширяване на обхвата на системата в училището. За целта се променя разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» като се добавя:

  • Обект «Изграждане на интернет мрежа в ЕГ  "Проф. Д-р Ас. Златаров", Хасково»  на стойност 7 600 лв. Сумата се осигурява чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».

 

             3. ОУ «Христо Ботев», с. Войводово

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други)

    Предложена е промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи в резултат на сключен договор с ПУДООС, в условията на който е включено финансиране за закупуване на съоръжение тип «Тренажор».  За целта се добавят нов обекти по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование»:

  • Обект «Тренажор за ОУ "Христо Ботев", с. Войводово"»  на стойност 1 380 лв., които се осигуряват съгласно сключен договор за финансиране между ПУДООС и учебното заведение.

 

 4. ДГ №18 «Осми март», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други)

     Посредством докладна записка на директора на учебното заведение се изисква корекция в разчета за финансиране на капиталовите разходи. Тя е в резултат на сключен договор по проект «Да обичаме и пазим природата чиста», в чието КСС е включено закупуване и монтаж на детско съоръжение на стойност над утвърдения праг на същественост за ДМА. В тази връзка е нужно увеличаване на средствата по  подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във Функция 3 и Обект «Детско съоръжение за ДГ №18 "Осми март"", гр. Хасково» с 2 446 лв. Средствата се осигуряват съгласно условията на договора за финансиране с ПУДООС.

 

     5. ОУ «Н. Й. Вапцаров» гр. Хасково

А/ Добавяне на обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи, финансирани със средства от ЕС. Необходимостта от промяна е във връзка с доставка на преносим компютър по проект «Подкрепа за приобщаващо образование». За целта се променя в посока увеличение разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование»:

  • По подпараграф 52-01 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:
  • Добавя се обект «Преносим компютър за ОУ "Н. Й. Вапцаров", град Хасково по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование"»  на стойност 1 699 лв., които са осигурени от ЕС съгласно договора за БФП.

 

6. ДГ №22 „Звънче“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други)

В резултат на постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в дела на другите източници на финансиране. Промяна се налага след сключването на договор за финансиране на дейности с ПУДООС, част от които е доставката на съоръжения и мултимедия по програмата «Чиста околна среда 2021». В тази връзка е нужна промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:

  • По подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер се добавя нов обект «Мултимедия за ДГ №22 "Звънче"» на стойност 1 160 лв.
  • По подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» се добавя обект «Дървени съоръжения тип "Къща"- 2 бр. за ДГ №22 "Звънче"» на обща стойност 3 159 лв.

Средствата се осигуряват съгласно условията на договора за финансиране с ПУДООС.

 

7. СУ «Васил Левски», гр. Хасково

А/ Добавяне на обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи, чието  финансиране е осигурено със средства от ЕС. Необходимостта от промяна е във връзка с закупуването на компютърни конфигурации за нуждите на училището според условията на проекта, както и за продобиване на съоръжение тип „Къща“. За тази цел се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:

  • По подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер се добавят два нови обект в общ размер на 72 096 лв. Средствата са осигурени съгласно сключените договори за БФП по проект BG05M2OP001-5.0001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" и проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование".
  • По подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» се добавя обект «Съоръжение тип "Къща" за СУ "Васил Левски" по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" на стойност 1 610 лв.

Средствата са осигурени от ЕС съгласно договорите за БФП.

 

8. Регионален исторически музей, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Постъпила е докладна записка от директора на РИМ-Хасково, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка със сключени договори за финансиране на инвестиционни обекти. В тази връзка се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности», както следва:

  • Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Съоръжение за достъп на лица с увреждания в РИМ-Хасково» в размер на 14 040 лв. Средствата са осигурени чрез договор за финансиране между РИМ-Хасково и Агенция за хората с увреждания към МТСП.
  • Отпада необходимостта от реазлизиране на обект «Инфокьоск за сградата на РИМ, Хасково» на стойност 10 000 лв. В резултат на това се предлага премахването му от разчета и използване на средствата за текущи разходи на музея;
  • Увеличава се стойността на обект «Музейни експозиционни витрини за РИМ, Хасково» по подпараграф 52-05 «Стопански инвентар» с 10 000 лв. Общата стойност на обекта нараства до 20 000 лв., 19 967 лв. от които са осигурени по договор за финансиране с Министерство на културата, проект «Закупуване на музеен реквизит».

 

9. Център за обществена подкрепа, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на ЦОП- Хасково се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за придобиване на нов служебен автомобил, поради възрастта и прекомерните разходи за ремонт на експлоатирания в момента автомобил. За целта е нужна промяна в разчета като се добави нов обект с наименование „Закупуване на автомобил за ЦОП, Хасково“ по подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ и функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Осигурените средства са от бюджета на ЦОП и  са в размер на 25 000 лв.

 

10. ОП «Екопрогрес», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на собствените средства

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на общинското предприятие се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните източници на финансиране. Необходимостта от промяна е във връзка с реализирани инвестиционни вложения на стойност, по- ниска от първоначално планираното. В тази връзка и с цел използване на остатъците по обектите са нужни следните промени:

  • Да се намалят средствата за «Метачни машини за ОП "Екопрогрес", Хасково» с 15 276 лв. и да се прехвърли обекта поради функционалното предназначение от подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» в рамките на същата функция. Корекцията е в резултат на проведената процедура за избор на изпълнител по ЗОП;
  • Да се намалят средствата за обект «Комбиниран багер товарач за ОП "Екопрогрес", Хасково» с 8 000 лв. Корекцията отново е в резултат на проведената процедура за избор на изпълнител по ЗОП;
  • Да се намалят средствата по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и Функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» за обект «Поливна система в парк Ямача, Хасково» с 45 000 лв., за сметка на който да бъдат добавени два нови обекта отново по подпараграф 52-03 във функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности», както следва:
    • Обект „Оборудване за поливна инсталация на стадион Хасково“ на стойност 31 778 лв.;
    • Обект „Поливна система на стадион "Младост" на стойност 13 222 лв.

Освободените средства от разчета за финансиране на капиталовите разходи в размер на 23 276 лв. ще бъдат изполвани за текущи разходи за строително- ремонтни дейности в общината.

 

Подробна информация за корекцията по плана на инвестиционните разходи за годината на община Хасково  е представена в Приложение № 1 към докладната записка.

 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:

 

  1. Приема корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение №1.
  2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2021 г. в посока увеличение с 1 263 740 лв. съгласно Приложение №2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

 

РВ/ТС

 

   

Добавено на 18.08.2021 г.