ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково към 31.12.2020 г.

 

Общинският бюджет за 2020 г., бе приет балансиран с Решение № 30 от 31.01.2020 г. на Общински съвет в размер на 77 852 020 лв.

През периода от началото до края на годината бюджетът на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства въз основа на договори, споразумения и решения на Министерски съвет. В резултат утвърденият план на бюджета за 2021 г. достигна 96 621 400 лв. или ръст през годината с 24.11 %.

           

В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 31.12.2020 г. е в следния вид:

І.  ПРИХОДИ

 

Приходите по бюджета на Община Хасково биват местни и държавни, като последните се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.

 

1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 641 220 лв. от продажби на стоки, услуги и продукция, наеми на имущество и земя, използване на общежития, застрахователни обезщетения, дарения и други общински такси. Значителни приходи са генерирани от разпоредител „Социални услуги в общността“ по подпараграф 36-19 в размер на 321 084 лв. Процентното изпълнение е 90.58 %. За същия период на предходната година събраните средства са в размер на 461 514 лв.

 

ПРИХОДИ	План Бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2019г.
Приходи от собственост в т.ч.	245 686	223 176	90.84 %	252 352
Продажба на стоки и услуги	29 042	29 344	101.04 %	20 968
Наем имущество и земя	216 644	193 832	89.47 %	231 384
Общински такси в т.ч. от	112 469	74 348	66.11 %	148 650
Ползване на общежития	69 969	45 389	64.87 %	105 113
Други общински такси	42 500	28 959	68.14 %	43 537
Глоби, санкции и наказателни лихви	586	3 477	593.35 %	929
Други приходи	334 517	336 075	100.47 %	45 483
Внесен ДДС и др.данъци	(-) 6 582	(-) 7 293	110.80 %	- 7 916
Помощи и дарения	21 236	11 437	53.86 %	22 016
Общо	707 912	641 220	90.58 %	461 514

 

1.  Местни приходи

Изпълнието на утвърдения план е 100.78 %, при заложени приходи от  25 014 837 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. са отчетени 25 209 152 лв. За сравнение през същия период на 2019 г. са получени 25 453 259 лв., при уточнен план на местните приходи 25 362 813 лв. – 100.36%. Акумулира се предвидения размер средства още при етапа на изготвяне на тригодишната прогноза. При относително константна нормативна рамка по отношение на местните приходи, с изключение на предприетите антикризисни мерки за намаляване на тежестта върху засегнатите бизнеси, се наблюдава отрицателното влияние на ковид-кризата върху общинските финанси. За щастие то не се категоризира като съществено и спадът като абослютна стойност спрямо предходната година е в размер на 244 107 лв.

 

     Имуществени и други данъци

    Отчетените до края на 2020 г. имуществени данъци и други данъци са в размер на 10 755 021 лв., при планирани 10 850 000 лв.-  99,12 %. Генерираните приходи от данък върху таксиметровия превоз са в размер на 101 640 лв., които са част от патентния данък.

За сравнение за същия период на 2019 г. са отчетени 11 052 232 лв., при първоначален план от 10 810 000 лв. – 102,24 %.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:  

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	План Бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2020г.
Патентен данък	245 000	244 884	99.95 %	249 631
Имуществени данъци     в т.ч.	10 605 000	10 510 117	99.11 %	10 802 601
Данък в/у недвижими имоти	4 000 000	3 841 618	96.04 %	4 083 299
Данък в/у превозните средства	4 540 000	4 682 478	103.14 %	4 525 582
Данък при придобиване на имущество	2 000 000	1 957 957	97.90 %	2 127 266
Туристически данък	65 000	28 064	43.18 %	66 454
Други данъци	-	20	-	45
Общо:	10 850 000	10 755 021	99.12 %	11 052 232

 

 

 Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Към 31.12.2020 г. са постъпили 14 454 131 лв. неданъчни приходи, което представлява 102.04 % спрямо плана в размер на 14 164 837 лв.

За сравнение за същия период на 2019 г. са генерирани 14 400 982 лв., при заложени в плана от 14 552 813 лв. – 98.96 %.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е както следва:  

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	План Бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2019г.
Приходи от собственост в т.ч.	3 575 320	3 163 223	88.47 %	3 424 214
Продажба на стоки и услуги	2 395 320	1 990 161	83.09 %	2 215 422
Наем имущество и земя	1 180 000	1 173 062	99.41 %	1 208 792
Общински такси в т.ч. от	9 910 250	11 113 325	112.14 %	9 599 189
За ползване на детски градини	420 000	289 364	68.90 %	421 695
За ползване на детски ясли и други по здравеопазване	150 000	93 815	62.54 %	142 126
Домашен социален патронаж	120 000	118 611	98.84 %	121 090
За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.	52 000	40 668	78.21 %	51 628
За битови отпадъци	8 100 000	9 611 316	118.66 %	7 753 215
За технически услуги	720 000	613 214	85.17 %	767 446
За административни услуги	250 000	207 347	82.94 %	247 393
Други общински такси	98 250	138 990	141.47 %	94 596
Глоби, санкции, наказателни лихви	1 101 000	787 665	71.54 %	1 092 205
Други приходи	103 267	91 517	88.62 %	218 015
Внесен ДДС и др.данъци	(-)1 185 000	(-) 1 182 911	99.82 %	- 1 484 335
Приходи от продажби на нефинансови активи	450 000	293 917	65.31 %	892 980
Приходи от концесии	150 000	145 455	96.97 %	153 582
Помощи и дарения	60 000	41 940	69.90 %	505 132
Общо:	14 164 837	14 454 131	102.04 %	14 400 982

 

II. Трансфери

 

1. Трансфери от/за Централния бюджет

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план, определен със ЗДБРБ за 2020 г., е на стойност 47 339 694 лв. За периода са настъпили промени по плана в следствие на писма от МФ, както следва:

• В посока увеличение са получени 3 263 023 лв.;
• В посока намаление- 591 550 лв., в следствие от корекция в натуралните показатели във Функция 3 „Образование“ и Функция 4 „Здравеопазване“.

Към края на четвъртото тримесечие уточненият план възлиза на 50 011 167 лв., а изпълнението  на този държавен трансфер е 50 011 167 лв. – 100.00 %. Нетното разпределение по функции на промените е следното:

• Функция Общи държавни служби – 117 900 лв.;
• Функция Образование – 2 367 094 лв.;
• Функция Здравеопазване – 8 406 лв.;
• Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 147 023 лв.;
• Функция Култура, спорт, почивни д- сти и религиозно дело– 31 050 лв.;

Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на  2 545 900 лв., което е 100,00 % от предоставения лимит. В т.ч. е усвоен трансфера за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер  на 226 500 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28), възлизащи като уточнен план в размер на  1 611 338 лв., от които са усвоени 1 611 338 лв. (100.00 %), разпределени за:

- субсидии за вътрешноградски превози – 151 439 лв.;

- компенсации за безплатен превоз на ученици – 309 306 лв.;

- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 1 150 593 лв.

  в т.ч държавни служители – 133 881 лв.;

В края на годината има наличен остатък от компенсациите в размер на 151 876 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-18), възлизащи като уточнен план в размер на  9 645 479 лв., от които са усвоени пълния размер от 100 %. По плана е включена сумата от 840 000 лв., които представляват трансформирани средства от целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г. за извършване на неотложни текущи ремонтни дейности на улици и общинска пътна мрежа. Извършената промяна е съгласно Решение на ОбС № 156/28.08.2020 г. и чрез ФО- 46/28.09.2020 г. е извършена корекция в бюджетните взаимоотношения с централния бюджет. Към края на година дейностите са извършени и разплатени към изпълнителя.

През последното тримесечие от ЦБ са получени и целеви средства по:

• ФО - 64 – 1 000 000 лв. за корекция на коритото на р. Хасковска
• ФО - 70 – 7 700 000 лв. за извършване на ремонтни дейности на улици и площади / 3 800 000 лв./ и за изграждане на парковата среда над ДНА – гр. Хасково /3 900 000 лв./
• ФО – 74 – 62 700 лв. за възстановяване на разходи, извършени във връзка с пандемията от Ковид-19.

Възстановени са неусвоени трансфери към централния бюджет в размер на 26 137 лв.

1. Целеви субсидии за капиталови разходи

Към края на деветмесечието на 2020 г. са получени като лимит в СЕБРА целеви средства в размер на 790 400 лв. при уточнен план, променен с извършена трансформация по чл. 87 от ЗДБРБ, 790 400 лв.– 100.00%. Размерът на усвоените суми по утвърдените обекти от разчета за финансиране на капиталовите разходи е 681 384 лв. Неизразходените средства в размер 109 016 лв. ще се използват за инвестиционни цели и през 2021 година.    

1. Трансфери между разпоредители с бюджети

  Към 31.12.2020 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е актуализиран общинският бюджет. Такива са:

•  от община Димитровград – 646 250 лв. за приети отпадъци на сметището в с. Гарваново;
• от община Минерални бани – 14 067 лв. за приети отпадъци на сметището в с. Гарваново;
• от Бюро по труда гр. Хасково- 55 011 лв за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по програми за временна заетост;
• от МОН- 652 110 лв., в т.ч. 550 000 лв. за основен ремонт на общежитието към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“;
• от ПУДООС- 1 064 417 лв. по силата на сключени договори;
• МТСП, Фонд „Социална закрила“- 2 282 060 лв., в т.ч. за услугите „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“;
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 1 061 030 лв. за реализиране на инвестиционни разходи в частта на ВиК;
• Министерство на културата – 29 785 лв. на Регионална библиотека.

 

За периода предоставените трансфери са в размер на 1 489 893 лв. във връзка с:

• предоставени компенсации за безплатен превоз на ученици и осигуряване на питейна вода- 55 936 лв.;
• Министерство на вътрешните работи- за звено „Общинска полиция“- гр. Хасково 289 839 лв.;
• на МТСП са предоставени 144 711 лв. за реализация на проект по „Красива България“;
• предоставени на ДКТ „Иван Димов“ – 72 000 лв.

 

ІIІ. РАЗХОДИ

 

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 31.12.2020г. е в размер на 96 621 400 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 57 147 772 лв., за местни дейности – 38 009 456 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 1 464 172 лв.

Отчетът към 31.12.2020 г. на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на 79 647 600 лв., в това число: за делегирани държавни дейности –  53 138 718 лв., за местни дейности – 25 188 548 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 1 320 334 лв.

 

1. В държавни дейности

До края на четвъртото тримесечие на 2020 г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 4 065 677 лв. и 554 875 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер  на 1 319 348 лв., което е  във функции  “Общи държавни служби”, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 

1. В местни дейности

В общинските разходи изпълнението е 25 188 548 лв. или 66,27 % спрямо план от 38 009 456 лв. За периода няма закъснения в изплащане на задълженията към доставчици, ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви  по кредити и др. В основната си част изпълнението е според очакваното при съставяне на прогнозата по чл. 82 от ЗПФ, с изключение на получените допълнителни трансфери и съответно целите им. През годината се обособи преобладаващ дял на разходите за текущи ремонтни дейности спрямо останалите видове разходи за издръжка, като размерът на разплатените от собствени приходоизточници средства е над 2.83 млн. лв., като в т.ч. за ремонт на общинската пътна мрежа улична мрежа са 1.64 млн. лв., за ремонти на активи, които са общинска собственост, са платени над 750 000 лв. и за ремонти в училища и детските градини- над 250 000 лв. Във връзка с превенция от разпространението на вируса COVID-19 са извършени разходи в общ размер на 715 641 лв., от които 256 335 лв. от бюджетни средства и 459 306 лв. със средства от ЕС. В края на годината от държавния бюджет са възстановени средства в размер на 62 700 лв. За периода е изразходвана сума за осигуряване на питейна вода, която възлиза на 57 807 лв., преведена към институциите на два транша. Паричните наличности в местните дейности към 31.12.2020 година са в размер на 13 125 096 лв., част от които се характеризират с целево предназначение. Съобразно характерът сумите са планирани за разходване при съставянето на бюджета за 2021 година.

За сравнение със същия период на 2019 г. разходите са в размер на 26 631 774 лв. или 88,10 % спрямо уточнен план към полугодието от 30 206 108 лв.

Доколкото необичайните условия през годината във връзка с настъпилата извънредна епидемиологична обстановка позволяваха, община Хасково успя да изпълни заложените политики за годината, финансовото изражение на които бе прието с  Решение на Общински съвет- Хасково № 30 от 31.01.2020 г. Разходвани са средства, както следва:

• За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ са преведени в полза на 16 лица общо 100 000 лв.;
• За еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково и отпуснати въз основа на решения на ОбС- Хасково  размер на 24 000 лв.;
• За финансиране на младежки дейности- 43 257 лв.;
• За стимулиране на деца с изявени дарби- 18 880 лв;
• За еднократно финансово подпомагане за раждане са преведени 155 360 лв. за повече от 230 деца;
• За финансово подпомагане погребения на категории граждани са разплатени 33 200 лв.;
• За местно финансиране на „Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет- 2012“, „Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера – 37 000 лв;
• За финансиране на дейностите по утвърдения културен календар за годината в размер на 110 143 лв.;
• За финансиране на спортния календар за 2020 г. – 47 483 лв.;
• За финансиране на културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата в размер на 187 925 лв.;
• За субсидиране на спортни клубове за развитие на детско-юношески спорт на територията на общината са преведени 289 560 лв., а още 12 000 лв. са преведени въз основа на решение на ОбС- Хасково №220/06.11.2020 г.;
• За финансово подпомагане дейността на ДКТ „Иван Димов“- 72 000 лв. съгласно сключен договор;
• За финансово подпомагане с местни средства за вътрешноградския превоз на определени категории лица – 35 100 лв.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.20 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.19 г.
Общо държавни служби	3 280 042	3 140 476	95.75 %	2 946 551
Отбрана и сигурност	1 017 000	11 272	1.12 %	37 534
Образование	3 290 196	2 684 529	81.59 %	3 947 298
Здравеопазване	325 000	212 562	65.40 %	284 610
Соц.осигуряване и грижи	734 804	660 170	89.84 %	605 512
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	22 723 435	13 047 856	57.42 %	13 317 158
Почивно дело,  култура и религиозни дейности	2 814 974	2 373 220	84.31 %	2 452 575
Икономически дейности и услуги	3 164 965	3 029 467	95.72 %	2 983 342
Други	29 040	28 996	99.85 %	57 194
Резерв	-	-	-
Общо:	38 009 456	25 188 548	66.27 %	26 631 774

 

Структурно представени разходите за местни дейности имат следния вид:

 

 

3.Капиталови разходи

Разплатените капиталови вложения на община Хасково към 31.12.2020 г. възлизат на 4 730 738 лв., в т.ч. със средства от ЕС- 745 565 лв. Разпределение според източника на финансиране, имат следния вид:

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи   в размер на   801 291 лв., като основната част са за:

• Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на сгради на в ДГ 3 "Зорница" и ДГ 22 "Звънче" и " Дом на покойника"– 15 596 лв.;
• Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворни пространствa в ОУ "Христо Смирненски" в размер на 45 026 лв.;
• Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворно пространство в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" в размер на 145 081 лв.;
• Обследване за технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на " Работилници по дървообработване на ПГДС" Цар Иван Асен II", гр. Хасково – 4 200 лв.;
• Обследване за ЕЕ на системи за външно изкуствено осветление – 15 600  лв.;
• Газификация на котелни  за  зала "Спартак" и зала „Юнак“- реконструкция на отоплителна ,вентилационна и климатизационна инсталации"-ППР-  обща стойност 14 448 лв.;
• Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение в град Хасково на стойност 29 471 лв.;
• Леки автомобили за Общинска администрация- 2 бр. на стойност 34 950 лв.;
• Коледна украса за град Хасково – 30 927 лв.;
• Изграждане на смарт класни стаи в училища от община Хасково в размер на 45 678 лв.;
• Климатици за ДГ № 21 на стойност 11 500 лв.;
• Проектиране и газификация на котелно помещение в ДГ № 3 "Зорница", сграда Незабравка – 22 240 лв.;
• Котел на твърдо гориво за ОУ «Христо Ботев», с. Войводово – 15 000 лв.
• Доставка и монтаж на бойлер 500 л- 2 бр., за нуждите на ДГ №15 „Слънце“ в размер на 8 600 лв.;
• Градинска техника за ОП "Екопрогрес"- 18 922 лв.;
• Виброплоча за ОП "Екопрогрес"  на стойност 3 468 лв;
• Техника за почистване на биоотпадъци PERIZZO TURBO 400- 2 броя на обща стойност от 17 040 лв.;
• Благоустрояване на обществени пространства по конкурс "Граждански инициативи" през 2019 г.– 35 462 лв.;
• Благоустрояване на обществени пространства по конкурс "Граждански инициативи" през 2020 г. – 17 454 лв.;
• Благоустрояване на обществени пространства за игра и спорт съобразно нуждите на лица с увреждания на стойност 14 724 лв.;
• Благоустрояване на поз. имот с ид. 77195.710.185 бул. "В. Левски" /ППР/ на стойност 14 479 лв.;
• Спортни съоръжения за развитие на спорта в гр. Хасково- 2 бр. съблекални за стадион Младост на стойност 9 288 лв.;
• Хладилно и друго оборудване за нуждите на зоопарк, гр. Хасково на обща стойност от 9 512 лв.;
• Видеонаблюдение за ПС"Смокини" – 2 998 лв;
• Софтуери за нуждите на Общинска администрация  и ОП „Спорт и отдих“ на обща стойност  13 123 лв.;
• Отчуждаване на частна земя за прилагане на улична регулация в град Хасково в размер на 5 367 лв.
• Капиталов трансфер към "Тролейбусен транспорт" ЕООД за закупуване на тролейбуси съгл. Реш на ОбС №198/25.09.20г. на стойност 150 000 лв.

Със средства от „преходен остатък  по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет“ са извършени капиталови разходи в размер на 542 256 лв. за:

• Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворни пространствa в ОУ "Христо Смирненски" на стойност от 16 384 лв.;
• Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворно пространство в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" на стойност 16 384 лв.;
• Извършен основен ремонт на дворното пространство в СУ "Васил Левски" за 115 500 лв.;
• Реконструкция на кръгово кръстовище на път I-5 Хасково-Кържали, Бул." Освобождение"-  19 076 лв.;
• Стълбищен подемник за хора с увреждания при подход към монумент "Св. Богородица" – 7 722 лв.;
• Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води и възстановяване на уличното платно на улица "Враца" в кв. "Хисаря", гр. Хасково на стойност 367 190 лв.

От средства по „предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ са извършени капиталови разходи в размер на 1 594 562 лв. за:

• Основен ремонт на дворно пространство в СУ "Васил Левски" на стойност 33 060 лв., които са с източник на финансиране целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г.;
• Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на дворни пространствa в ОУ "Христо Смирненски" на стойност 100 000 лв., които са с източник на финансиране целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г.;
• Основен ремонт на съществуващ асансьор в сградата на бул. България № 79 на стойност 57 589 лв.;
• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково- подобект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. "Освобождение" от бул. "Илинден" до ул. 'Македония" и подобект "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. "Стефан Стамболов", от ул. "Бобов дол" до ул. "Мургаш" на стойност от 205 409 лв.;
• Придобити компютри и компютърна техника в ОУ «Климент Охридски» на стойност от 18 908 лв.;
• Придобити компютри, компютърна техника и доизграждане на wi-fi мрежа в ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров» на обща стойност от 48 881 лв.;
• Компютри за  СУ" Васил Левски"-30 бр., в т.ч. 14 008 лв. за 12 броя по ПМС №283/2020г. И ПМС №/2020 г. - 10 0008 лв. – 42 016 лв.;
• Компютри за ДГ 21 – 13 000 лв.;
• Компютри за ДГ 19 – 7 366 лв.;
• Компютри за  СУ" П.Хилендарски", в т.ч. 11 340 лв. по ПМС №283/2020 г. и ПМС №/2020 г. 7000 лв. – 16 105 лв.
• Компютри за ОУ Хр.Смирненскив т.ч. ПМС №283/2020 г. 13 000 лв. на обща стойност от 17 476 лв.;
• Придобити компютри и компютърна техника в ОУ «Любен Каравелов» на стойност от 11 489 лв.;
• Компютри за ПГ ДС, в т.ч. ПМС №283/2020 г. 8170 лв.  И ПМС №/2020 г. - 14 000 лв. на обща стойност от 26 860 лв.;
• Придобити компютри, лаптопи и интерактивни дъски в ОУ «Св. Иван Рилски» на обща стойност от 20 834 лв.;
• Придобити компютри в ПМГ  на стойност от 30 387 лв.;
• Компютри за ДГ 18 и ДГ 22 на обща стойност 7 437 лв.;
• Изграждане на видеонаблюдение в ДГ № 20 Весели очички- 14 000 лв;
• Озвучителни уредби за СУ "В. Левски" – 9 000 лв.;
• Трибуна и спортна площадка в двора на СУ «Св. Паисий Хилендарски»- град Хасково – 3 492 лв.;
• Изградане на газификация в ОУ"Кирил и Методий"- 5 716 лв.;
• Котел за течно и газообразно за ОУ «Хр. Смирненски» - 24 350 лв.;
• Газификация на сградата на общежитието на ЕГ "Проф. д-р Ас. Златаров" в размер на 16 800 лв.;
• Газификация на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково в размер 5 640 лв.;
• Видеонаблюдение за ПМГ на стойност от 2 358 лв.;
• Хибриден силов агрегат  TOYOTA за ПГТАТ – 24 908 лв.;
• Симулатор за хибридни и електрически  двигатели за ПГТАТ на стойност от 15 925 лв.;
• Шредер за ПГДС – 3 833 лв.;
• Шкаф за зареждане и пренасяне на лаптопи за ОУ "Ив.Рилски" на стойност 1 674 лв;
• Съдомиялна машина за нуждите на ДГ №1 Ян Бибиян – 3 046 лв.;
• Климатик за ДЦСХ на стойност 1 545 лв;
• Компютри за «Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Марина"» на стойност 2 420 лв;
• Стълбищен подемник за хора с увреждания при подход към монумент "Св. Богородица", финансиран от АХУ – 40 469 лв.;
• Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- етап Първи – 359 217 лв., които са с източник на финансиране ЦС за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г.;
• Отводняване на парк "Куба" по ул. "Габрово" и ул. "Дунав" в размер на 179 107 лв., които са с източник на финансиране целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г.;
• Сървър Lenovo ThinSystem ST550-tower – 9 233 лв.;
• Машина за почистване на книги за РБ – 7 440 лв;
• Инфокьоск за РИМ-2 бр. на обща стойност 9 900 лв;
• Книги за фонда на библиотеката за РБ – 37 904 лв.;
• Придобити софтуерни продукти във функция «Образование» на обща стойност от 9 987 лв.;
• Microsoft Windows Server Standart 2019 + Client Access за нуждите на Регионална библиотека на стойност 4 892 лв.

От средства от „други източници за финансиране- (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък“ са извършени капиталови разходи в размер на 1 047 464 лв. за следните обекти:

• Фитнес уреди за ССУ "Стефан Караджа" на стойност 1 272 лв.
• Шестоъгълна беседка за ПМГ на стойност 4 993 лв.;
• Двойна пергола- 1 бр. и тройна пергола- 1 бр. за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Малево на стойност 3 077 лв.;
• Детско съоръжение в с. Широка поляна на стойност 7 152 лв.;
• Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", Община Хасково- етап 1- в размер на 1 029 911 лв.

 

IV. Финансирания (заеми)

През годината се изпълни заложения приоритет за плащания по обслужване на общинския дълг:

А) Дългосрочният заем от Райфайзенбанк ЕАД се изплаща в срок и съгласно актуализирания през 2016 г. погасителен план.  Към 31.12.2020 г. е изплатена главница – 1 559 713            лв. и лихви в размер на 28 996 лв. Същият ще бъде окончателно разплатен през следващата бюджетна година.

Б) Търговски кредити във второстепенни разпоредители, с които се финансира обекти с наименование „Изпълнение на пълен инженеринг - технологично проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котелно помещение“. През периода са извършени плащания по дълга за главници за 41 122 лв., както следва:

• СУ „Васил Левски“/-/ 11 238 лв.;
• ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“/-/ 7 972 лв.;
• НУ „Г.С. Раковски“/- /11 988 лв.;
• ОУ „Н. Й. Вапцаров“ /-/ 9 924 лв.;

В) Към 31.12.2020 година са възстановени вътрешни заеми на бюджета за предходно финансиране на проекти по ОП на ЕС на стойност 520 762 лв.

 

V. ПРОСРОЧИЯ

 

        1. Просрочени вземания на Община Хасково към 31.12.2020 г.  са 8 233 295 лв.

        -  Публичните общински вземания са в размер на  7 939 758 лв. Събраните за годината просрочени вземания, въпреки наложените рестрикции относно възможностите за прилагане на способи, са в размер на 2.7 млн. лв.

        - Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци -   252 698 лв., от тях в местните дейности:

  ОП  Общинско лесничейство – 1 466 лв.;

  Общинска администрация – 248 291 лв.;

-             Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи  и концесии са  40 839 лв., от тях:

  ОП  Младежки център – 5 303 лв.;

  Общинска администрация – 35 536 лв.;

Предприети са необходимите действия за събиране на изискуемите задължения като са наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са дела при ЧСИ и ДСИ, също така са сключени споразумения за разсрочване на задължения с длъжници. Детайлно са представени, както следва:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение –  2 991 бр.;

- наложени са запори на банкови сметки на физически и юридически лица –  1 280 бр.;

- образувани са дела при ЧСИ и ДСИ – 431 бр.;

- сключени са споразумения за разсрочване на задълженията – 4 бр.

1. Община Хасково към 31.12.2020 г. няма просрочени задължения.

 

VI.  Отчет - сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци

Генерираните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 9 611 316 лв., което спрямо заложения план за годината от 8 100 000 лв., показва изпълнение от 118.66 %. Приходната част включва и преходния целеви остатък от предходната година от ТБО в размер на 267 920 лв.

            Разходваните средства за отчетния период, попадащи в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ, са рекапитулирани в Приложение 7, като на отделен ред се посочва и самоначисленото ДДС по чл. 163а от ЗДДС. Общият размер на разходите в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ е 8 527 496 лв. В това число са включени и разходите на ОП „Екопрогрес“ за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, които са в размер на 1 224 880 лв. За периода са преведени отчисления по ЗУО към РИОСВ в размер на 1 150 870 лв. От община Димитровград в края на годината са възстановени извършени разходи от Община Хасково, разплатени и в последствие префактурирани към съседната община във връзка с експлоатация на регионалното депо. В края на годината отново е наличен целевия преходен остатък в размер на 267 920 лв., който е в резултат на неизразходвани възстановени средства от месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗУО за изпълнение на обект "Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на Клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново", както и близо 1 млн. лв., които ще се използват за дейности по чл. 66 от ЗМДТ съгласно одобрения разчет през 2021 г. Инвестиционният обект е наличен в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година. Отчет- сметката за 2020 г. е детайлно представена в Приложение 7 към докладната записка. Обособено е в две части, като първата представя разходите по позиции според чл. 66 от ЗМДТ, а втората част е за средствата по позиции от ЕБК. Макетът е съгласно указанието на Министерство на финансите относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации“.

 

            VII.  Средства от Европейския съюз и други европейски средства

 Община Хасково е бенефициент на няколко проекта по различните Оперативни програми  на ЕС.  Към 31.12.2020 г. по тях са получени по подпараграф 63-01 „Получени трансфери между сметки за средства от ЕС/нето/“общо 7 127 948 лв., както следва:

• В „СЕС-3- КСФ“ е получена сумата от 6 687 858 лв.;
• В „СЕС-3-ДЕС“ е получена сумата от 440 090 лв.;

Във връзка с реализацията на проектите в отчетна група СЕС- ДЕС са получени средства, осчетоводени като помощи и дарения от чужбина, в размер на 814 162 лв. Възстановени са на бюджета авансово използвани финанси за осъществяване на дейностите в размер на 520 762 лв. С този източник на финансиране са разплатени инвестиционни разходи през годината на стойност 745 565 лв.

 

      VIII. Одитен доклад на Сметна палата

           Финансовият одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Хасково за 2020 година бе извършен от Сметна палата на основание на чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2020 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-03-132 от 17.09.2020 г. на зам.-председателя на Сметната палата. Въз основа на проведената проверка в община Хасково към момента на изготвяне на докладната записка не е входиран в деловодство окончателния одитен доклад.

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Хасково, на основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от ЗПФ да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ на община Хасково за 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2.  Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2020 г. както следва:

По прихода - 79 647 600 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение № 2/

По разхода - 79 647 600 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение № 3/

/разпределен по функции, съгласно Приложение № 4/

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2020 г., съгласно Приложение № 5.

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2020 г., съгласно Приложение № 6.

5. Приема отчет- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2020 г. и отчета й, съгласно Приложение № 7.

6. Приема отчета за 2020 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно Приложение № 8.

7. Приема отчета за общинския дълг за 2020 г. съгласно Приложение № 15 по образец на МФ.

 

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на   Община  Хасково

 

 

 

Изготвил:

РВ/ТС