ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково
ОТНОСНО: Kорекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2021 г.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Представям на Вашето внимание предложение за извършване на актуализации и вътрешни компенсирани промени по инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приет с Решение № 285/26.02.2021 г. на Общински съвет- Хасково.
При изпълнението на приетия бюджет за 2021 г. и в процеса на работата по реализацията му, съобразно инвестиционните намерения, се появява необходимостта от корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент в резултат на получени средства по силата на споразумения са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ. Предложените корекции, представени по разпоредители с бюджет, са, както следва:
- «Общинска администрация»
А/ Добавяне на обекти в разчета за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране „Средства от ЕС“
Във връзка с реализацията през годината на проекти със сключени договори за БФП е необходимо да се актуализира разчета за капиталовите разходи чрез добавяне на следните обекти:
- «Капиталов трансфер към Тролейбусен транспорт ЕООД за закупуване на електрически автобуси- 5 бр., и изграждане на кабелно трасе» по ОП «Околна среда» на стойност за годината 1 979 060 лв. Корекцията се предлага да се извърши във Функция 8 «Икономически дейности и услуги» и подпараграф 55-01 «Капиталови трансфери за нефинансови предприятия», като средствата са осигурени от договора за БФП;
- «Компютри и хардуер по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България "Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари"» в размер на 3 410 лв. Средствата са изцяло осигурени от проекта, а отчетността ще се извършва във Функция 2 «Отбрана и сигурност» и подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»;
- «Комбиниран багер - товарач по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България "Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари"» в размер на 293 375 лв. Средствата са изцяло осигурени от проекта, а отчетността ще се извършва във Функция 2 «Отбрана и сигурност» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения».
2. ЕГ «Проф. д-р Асен Златаров», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за закупуването на допълнителна компютърна техника и разширяване на обхвата на системата за видеонаблюдение в учлището. За целта се променя разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование»:
- По подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»:
- Обект «Преносими компютри HP Chromebook за ЕГ"Проф. д-р Асен Златаров"» се увеличава със 7 900 лв. за закупуване на лаптопи, като сумата се осигурява чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».
- По подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:
- Добавя се обект „Система за видеонаблюдение на ЕГ "Проф.д-р Ас. Златаров"“ на стойност 2 300 лв. Промяната е за сметка на намаление на планираните разходи в рамките на дейността.
3. ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Предложена е промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи в резултат на необходимостта от изграждане на система за видеонаблюдение за провеждане на НВО за четвърти клас и изграждане на пожароизвестителна система във физкултурния салон. За целта се добавят нови обекти, както следва:
- По подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:
- Добавя се обект «Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Любен Каравелов"» на стойност 1 905 лв., които се осигуряват чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».
- Добавя се обект «Изграждане на пожароизвестителна система в ОУ "Любен Каравелов"» на стойност 2 095 лв., които също се осигуряват чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».
4. ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Посредством докладна записка на директора на учебното заведение се изисква корекция в разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:
- Увеличава се подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във Функция 3 и Обект «Доизграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Хр. Смирненски", гр. Хасково» с 3 000 лв. Средствата се осигуряват чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии». Целта е осигуряване на финансов ресурс за разширяване на обхвата на съществуващото видеонаблюдение за покриване на изискванията за провеждане на националното външно оценяване .
5. ОУ «Н. Й. Вапцаров» гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на средства за изграждане на система за виодеонаблюдение. За целта се променя в посока увеличение разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование»:
- По подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»:
- Добавя се обект «Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Н.Й. Вапцаров"» на стойност 1 908 лв., които се осигуряват чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».
6. НУ «Г.С. Раковски», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Промяна се налага във връзка с провеждането на националното външно оценяване и изискването за изграждане на система за видеонаблюдение в класните стаи. Променя се разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование», както следва:
- Добавя се нов обект «Изграждане на система за видеонаблюдение в НУ «Г.С. Раковски» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във Функция 3 Образование на стойност 2 245 лв., които се осигуряват чрез компенсирана промяна по утвърдения финансов план в рамките на дейност 322 «Неспециализирани училища без професионални гимназии».
7. ОУ «Св. Климент Охридски», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в дела на делегираните от държавата дейности. Нужно е да бъде изградено видеонаблюдение за провеждането на национално външно оценяване в четвърти клас. За целта се предлага добавянето на нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» във Функция 3 «Образование» с наименование «Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ «Св. Климент Охридски» на стойност 3 000 лв. Средствата се осигуряват чрез компесирана промяна по бюджета в делегираната от държавата дейност 322.
8. СУ «Паисий Хилендарски», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с закупуването на компютърни конфигурации за нуждите на училището в усложнените условия на обучение в резултат от COVID-19 кризата. За тази цел се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование» и подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер», както следва:
- Добавя се нов обект с наименование «Компютърни конфигурации във връзка с Ковид-19 за СУ «Св. П. Хилендарски» в размер на 3 000 лв. Средствата са осигурени от бюджета на училището в делегираните от държавата дейности чрез компенсирана промяна.
9. ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково
А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности
Постъпила е докладна записка от директора на детската градината, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с присъединяване към газоразпределителната мрежа на сградата на ул. „Червена стена“. За тази цел се предлага промяна по разчета за капиталовите разходи във Функция 3 «Образование» и подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения», както следва:
- Добавя се нов обект с наименование «Газификация на ДГ №17 «Иглика», сграда ул. Червена стена» в размер на 3 360 лв. Средствата са осигурени от бюджета на община Хасково в делегираните от държавата дейности и ще бъдат предоставени на детската градина.
Подробна информация за корекцията по плана на инвестиционните разходи за годината на община Хасково е представена в Приложение № 1 към докладната записка.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:
1.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:
|
№ |
Параграфи |
Предвидено |
Да стане |
Разлика в лв. |
|
1. |
§51-00 Основен ремонт |
854 590 |
854 590 |
0 |
|
2. |
§52-00 Придобиване на ДМА |
1 460 563 |
1 491 276 |
30 713 |
|
3. |
§53-00 Придобиване на НМА |
4 600 |
4 600 |
0 |
|
|
Общо по бюджета за 2021 г. |
2 319 753 |
2 350 466 |
30 713 |
2.Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи,
които ще бъдат извършени с Европейски средства за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение 1, както следва:
|
№ |
Параграфи |
Предвидено |
Да стане |
Разлика в лв. |
|
1. |
§51-00 Основен ремонт |
1 443 223 |
1 443 223 |
0 |
|
2. |
§52-00 Придобиване на ДМА |
1 986 072 |
2 282 857 |
296 785 |
|
3. |
§53-00 Придобиване на НМА |
286 281 |
286 281 |
0 |
|
4. |
§55-00 Капиталови трансфери |
0 |
1 979 060 |
1 979 060 |
|
|
Общо по бюджета за 2020 г. |
3 715 576 |
5 991 421 |
2 275 845 |
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО
РВ/ТС