На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6 във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал.5  от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2014 г. и писмо № ФО-1/28.01.2014 г. на МФ, Общински съвет – Хасково реши:

 

І. Приема бюджета на община Хасково за 2014 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на - 52307863 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. приходи с държавен характер - 26945877 лв.

в т.ч.

1.1.1.1. обща  субсидия от РБ  за делегираните от държавата дейности  – 25238404 лв.

1.1.1.2. преходен остатък в лв. от 2013 г.  - 1454750 лв.

разпределен в бюджета за 2014 г. съгласно Приложения №15 и 15а

1.1.1.3. преходен остатък във валута - 24388 лв.                                               

1.1.1.4. собствени  приходи на делегир. бюджети  -  269613 лв. 

1.1.1.5. събрани средства и извърш. плащания                         

за сметка на др. бюджети (-) - 11698 лв.

1.1.1.6. чужди средства на разпореждане (-)  - 25425 лв.

1.1.1.7. възстановен вътрешен заем  (-)  - 4155 лв.

 1.1.2. приходи с общински характер(-) - 25361986 лв.

В т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи - 7788000 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи – 15951382 лв.

1.1.2.3.Трансфери от ЦБ за местни дейности:

1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия   - 1776100 лв.

1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддърж. и снегоч.    -106200 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за  - 944800 лв.

финансиране на общински дейности в т.ч.                

 - за изграждане и ремонт на общински пътища   – 350900 лв.

1.1.2.5. преходен остатък в лв.   –  148138 лв.                                   

1.1.2.6. преходен остатък във валута –  47310 лв.

1.1.2.7. депозит в лева – 3562 лв.

1.1.2.8. погашение инвестиционен кредит (-)   – 1559713 лв.

1.1.2.9. погашение на търговски кредит (-)       – 206028 лв.

1.1.2.10.общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+)       - 12000000 лв.

1.1.2.11. вътрешен заем за финансиране на ОП (-) – 9000000 лв.

1.1.2.12.възстановен вътрешен заем от ОП  (+)     - 2740000 лв.

1.1.2.13.погашение на кредит от „ФЛАГ” (-)          - 2340000 лв. 

1.1.2.14.трансфер за ДКТ”Иван Димов” (-)             – 72000 лв.

1.1.2.15.погашение на други вътрешни заеми (-)    – 750000 лв.

1.1.2.16. Предоставени трансфери за ИБС (-)        -  1464865 лв.

1.1.2.16.друго финансиране (-)                            – 750900 лв.

(Отчисления по Закона за управление на отпадъците)

 

1.2. ПО РАЗХОДА - 52307863 лв. Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложения №2 и №2а

в т.ч.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности   -  26945877 лв.

1.2.2. За общински дейности - 24629116 лв.  в т.ч.  

Резерв за непредвидени разходи – 500000 лв. 

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности  – 732870 лв.

2.1.Приема Инвестиционна програма за 2014 г., съгласно Приложение №3 и модул “Инвеститор” с разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи.

2.2 Приема Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, Приложение №4.

3.1.Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година в размер на 135792 лв.

3.2.Приема план-график за обслужване на просрочените задължения,  Приложение № 16

3.3.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 2850000 лв. 

4.Определя Второстепенните разпоредители с бюджет  за 2014 г. и приема размера на бюджетите им, съгласно Приложение № 5

5.Одобрява индикативни годишни разчети, съгласно  Приложение № 6: 

5.1. За сметките за средства от Европейския съюз в размер на 29550077 лв.  и 

5.2. На средствата по други международни програми и проекти в размер на 3664308 лв.;

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015 и 2016 г., Приложение №7

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1.Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена, определени в размер на 3% (3 на сто) от  средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения. 

7.2.Лимит за представителни разходи  в размер на 40000 лв., в т. ч. за Общински съвет – 10000 лв.

7.3.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.

8.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г., в размер на 50 %.

9.Приема разчет за размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., в размер на 50 %.

10. Утвърждава разчет за целеви разходи:

10.1.За членски внос в РСО “Марица” – 12000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв. 

10.2.Помощи за погребения размер на  от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни,  бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги  хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.1.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи  по  Приложение №8.

11.2.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните  списъци представени от ръководителите на второстепенните звена  на лицата по т.11.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12. Приема  План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2014 г., Приложение № 9.

13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за: 

13.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите, Клуб на диабетоболните и на Съюза на пенсионерите  по 3000 лв. за финансиране на текущата им дейност.

13.2. Читалищата – 390400 лв. разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия, съгласно Приложение № 10.

13.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФС определя сумата от  200000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия  от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.

13.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - 100000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2014 г. 

14. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, като срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година (чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 от ЗПФ). 

15. Дава съгласие възникналия временен недостиг от:

15.1. Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно  свободни средства по набирателните сметки на общината.

16. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване  на неотложни и доказани потребности  предоставя следните правомощия на кмета да извършва компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

16.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

16. 2. В частта за местните дейности  - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите;

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т 1.2.2. от настоящото решение.

17. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

17.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2014 г. (в т.ч. съществуващ и нов) при спазване на ограниченията в чл. 32 от  Закона за публичните финанси, съгласно /Приложение №11/

17.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;

17.3.  Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, и образователни заведения;

17.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС. 

17.5. Разходи за чистота;

17.6. За просрочени разходи.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение №17

20. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност, съгласно Приложение №12.

21. Приема културен календар за 2014 г. на община Хасково в  размер на  255000 лв., Приложение №13

22. Приема спортен календар за 2014 г. на община Хасково в размер на 65000 лв., Приложение №14

23. Определя единен стандарт за ”местна издръжка” в целодневните детски градини и  обединени детски заведения на делегиран бюджет  в размер на 20 лв. на дете на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

24. Определя от общинския бюджет за 2014 г. в частта за ”местни дейности”, годишен трансфер за финансиране  на ДКТ ”Иван Димов” в размер на 72000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

25. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

25.1. До 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. 

25.2. Издадената абонаментна карта по т.15.1 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.